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套利定價(jià)模型認(rèn)為只有市場(chǎng)組合的系數(shù)才會(huì)影響股票價(jià)格（套利定價(jià)模型）

2022-06-02 17:18:24 百姓心聲來(lái)源：

導(dǎo)讀相信目前很多小伙伴對(duì)于套利定價(jià)模型都比較感興趣，那么小搜今天在網(wǎng)上也是收集了一些與套利定價(jià)模型相關(guān)的信息來(lái)分享給大家，希望能夠幫助

相信目前很多小伙伴對(duì)于套利定價(jià)模型都比較感興趣，那么小搜今天在網(wǎng)上也是收集了一些與套利定價(jià)模型相關(guān)的信息來(lái)分享給大家，希望能夠幫助到大家哦。

1、套利定價(jià)模型(APT Arbitrage Pricing Theory )----由羅斯在1976年提出，實(shí)際上也是有關(guān)資本資產(chǎn)定價(jià)的模型。

2、模型表明，資本資產(chǎn)的收益率是各種因素綜合作用的結(jié)果，諸如GDP的增長(zhǎng)、通貨膨脹的水平等因素的影響，并不僅僅只受證券組合內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)因素的影響。

本文到此結(jié)束，希望對(duì)大家有所幫助。

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