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想必現(xiàn)在有很多小伙伴對(duì)于基金托管費(fèi)如何核算方面的知識(shí)都比較想要了解，那么今天小好小編就為大家收集了一些關(guān)于基金托管費(fèi)如何核算方面
想必現(xiàn)在有很多小伙伴對(duì)于基金托管費(fèi)如何核算方面的知識(shí)都比較想要了解，那么今天小好小編就為大家收集了一些關(guān)于基金托管費(fèi)如何核算方面的知識(shí)分享給大家，希望大家會(huì)喜歡哦。 1、本科目核算按基金契約和招募說(shuō)明書(shū)的規(guī)定計(jì)提的基金托管費(fèi)。2、基金托管費(fèi)的核算原則：基金托管費(fèi)應(yīng)按照基金契約和招募說(shuō)明書(shū)規(guī)定的方法和標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提，并按計(jì)提的金額入賬。3、基金托管費(fèi)的賬務(wù)處理：計(jì)提基金托管費(fèi)時(shí)，借記本科目，貸記"應(yīng)付托管費(fèi)"科目;支付基金托管費(fèi)時(shí)，借記"應(yīng)付托管費(fèi)"科目，貸記"銀行存款"科目。4、期末，應(yīng)將本科目的借方余額全部轉(zhuǎn)入"本期收益"科目，結(jié)轉(zhuǎn)后本科目應(yīng)無(wú)余額。
本文到此結(jié)束，希望對(duì)大家有所幫助。
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