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今天小編來給大家分享一些關于出納工作內容及流程 這幾點一定要注意方面的知識吧，希望大家會喜歡哦
1、工作內容 辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項
2、出納工作流程 上班第一時間，檢查現(xiàn)金.有價證券及其他貴重物品
方法/步驟
工作內容 辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。辦理銀行結算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。登記日記賬，保證日清月結，根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。保管有關印章，登記注銷支票。
出納工作流程 上班第一時間，檢查現(xiàn)金.有價證券及其他貴重物品。列明當天應處理的事項，分清輕重緩急，根據(jù)工作時間合理安排。如有特殊情況，應向有關領導及會計主管請示資金安排計劃。按上述程序辦理各項資金收付業(yè)務，并把當天收到的現(xiàn)金送存銀行，不得坐支現(xiàn)金。當天下班前，要完成日記賬的登記。登記日記賬之前，要審核現(xiàn)金收付款憑證及銀行存款收付款憑證。登記日記賬時，應分清現(xiàn)金日記賬還是銀行存款日記賬，避免張冠李戴。每日結出各日記賬余額，以便隨時了解單位資金運作情況，合理調度資金。.當天下班前，出納員應進行賬實核對，必須保證現(xiàn)金實有數(shù)與日記賬.總賬相符。收到銀行對賬單的當天，出納員要將銀行存款日記賬與銀行對賬單進行核實，使銀行存款日記賬.總賬與對賬單在進行余額調節(jié)后相符。因特殊事項或情況，造成工作未完成的，應列明未盡事項，留待次日優(yōu)先辦理。根據(jù)單位需要，每天或每周報送一次出納報告。每月終了3日內，出納員應當對其保管的支票.發(fā)票.有價證券，重要結算憑證進行清點，并按順序進行登記核對。
本文到此結束，希望對大家有所幫助。
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