今天小編來(lái)給大家分享一些關(guān)于累計(jì)凈值是什么意思 累計(jì)凈值的含義方面的知識(shí)吧，希望大家會(huì)喜歡哦

1、基金單位凈值=基金凈資產(chǎn)價(jià)值總值/基金單位總份額 ；（基金凈資產(chǎn)價(jià)值總額＝基金資產(chǎn)總額-基金負(fù)債總額）；基金單位累計(jì)凈值=基金單位凈值+(基金歷史上所有分紅派息的總額/基金總份額）；基金單位凈值是在某一時(shí)點(diǎn)每一基金單位（或基金股份）所具有的市場(chǎng)價(jià)值， 基金單位累計(jì)凈值是反映該基金自成立以來(lái)的總體收益情況的數(shù)據(jù)。

2、基金單位累計(jì)凈值是基金單位凈值與基金成立后歷次累計(jì)單位派息金額的總和，反映該基金自成立以來(lái)的所有收益的數(shù)據(jù)?；饐挝焕塾?jì)凈值=基金單位凈值+基金歷史上累計(jì)單位派息金額(基金歷史上所有分紅派息的總額/基金總份額)。

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